5.3 Bordereau de versement
Cet écran permet la gestion des Bordereaux de Versements
(Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur).
Le versement à la banque ne concerne que les chèques reçus, les traites reçues et les virements à émettre (facultatif)
Le versement se fait sur un bordereau de versement.
Il existe 3 types de bordereaux de versement : Bordereau de versement des Chèques, Bordereau de versement desTraites et Virements
Dans le paramétrage des types de bordereaux de versement il faut associer le type d’opération correspondant.
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Type de Bordereau de Versement
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Type Opération
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Bordereau de versement des Chèques
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Chèque reçu
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Bordereau de versement desTraites
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Traite reçue
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Virement
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Virement émis
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La liste des bordereaux de versement comporte 3 critéres de filtrage qui permettent d'affiner l'affichage des données.
- Compte bancaire
- Date début
- Date fin
A. Ajouter ou modifier un bordereau de versement :
On saisit principalement :
- Compte bancaire
- Type de bordereau (le type d'opération du type bordereau est affiché automatiquement et non modifiable)
- Date de dépot : prend en valeur la date du jour (elle est modifiable)
- Inscrire sur le bordereau permet d'ajouter les opérations à la liste des opérations du bordereau selon le compte d'opération choisi.
Le compte choisit au-dessus d'Inscrire ... peut être différent du compte du bordereau : Dans ce cas lorsqu'une opération est choisie pour être inscrite sur ce boredereau son compte est modifié et elle prend le compte du bordereau.
Le bouton enlever l'opération du bordereau permet de l'enlever de la liste des opérations du bordereau.
l'opération ne va pas être supprimée mais elle n'est plus inscrite sur ce bordereau.
Une fois on fait un double clique sur l'opération à inscrire elle sera ajoutée à la liste des opérations du bordereau
Les 3 champs (Nombre : Nombre d'opération , Total débit : sommes des débits des opérations, Total crédit : sommes des crédits des opérations).
B.Suppression d'un bordereau de versement
La suppression d'un bordereau de versement n'entraîne pas la suppression de la liste des opérations inscrites sur le bordereau de versement.
La liste des opération reste toujours existante sous TRÉSORERIE/Opérations/Liste des opérations.
Le bouton aperçu permet d'afficher un état prêt à être imprimé qui récapitule le détail du bordereau de versement selon chaque type du bordereau (Virement, Traite, Chéque).
Pour chaque type du bordereau il existe un état à paramétrer sous Trésorerie/Paramétres/TypeBordereau
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Pour les virements émis :
