La gestion qui vous convien
TSI-PORTEFEUILLE

Valeurs Gérées

- Actions et assimilés.

- Valeurs mobilières à intérêts post-comptés.

- Valeurs mobilières à intérêts précomptés.

- Espèces.

- Opérations diverses :

- Remboursements

- Tombées de coupon,…

Paramètres

- Types de valeurs mobilières : Actions VA & DR, Obligations, BTA, BTC, BTZC, FCP, Sicav, BIT à moins d'un an, BIT à plus d'un an, Certificat de dépôt à plus d'un an, Certificat de dépôt à moins d'un an, DAT à moins d'un an, DAT à plus d'un an, Bons de caisse à moins d'un an, Bons de caisse à plus d'un an

- Type d'opérations : Achat, Vente, Détachement coupon, Remboursement, Entrée et Sortie de ligne

- Valeurs mobilières : STB, BIAT, BTA état tunisien, BTC avec échéances théoriques de chaque valeur mobilière

- Types de frais de transaction : Frais de courtage sur actions VA & DR, frais / encaissement dividendes actions

- Types de frais de gestion : Redevance CMF, commission du gestionnaire

- Types de produits : Agios créditeurs/DAV

- Les règles de comptabilisations par type d'opération, par type de produit et par type de frais.

Client

- Les clients : informations générales, liste des comptes et liste des représentants légaux

- Edition de fiche client

- Historiques des mouvements

- Edition de l'historique des mouvements par client, par type opération, par valeur mobilière et par date

- Edition de l'attestation client : Affichage du nombre de part acquis de chaque Valeur Mobilière

- Trésorerie prévisionnelle d'un client

- Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c'est-à-dire les mouvements d'espèces) .

- Liste des frais de gestion du jour

Ecritures comptables générées

- Interface avec le système comptable de l'entreprise

- Journal comptable

- Grand livre

- Balance des comptes

- Edition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1)

Autres paramètres

- Paramètres comptables :

- Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 ...

- Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement

- Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997

- Paramètres des clients :

- Types client compte : client OPCVM et client sous mandat

- Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque

- Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…

- Chargés de clientèle

- Apporteurs d'affaire

- Pays et Ville

- Mandataires

- Gérants

- Paramètres des valeurs mobilières :

- Bases de calcul : exact, 360 ou 365

- Secteurs d'activités : Assurance, Banque..

- Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix

- Modes de cotation

- Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle

- Emetteurs

- Distributeurs

- Post pré

- Types taux : indexé au TMM, variable et fixe

- Types amortissement : in fine, linéaire

- Paramètres des OPCVM :

- Types VL : VL connue ou inconnue

- Divers :

- Assiettes des frais : montant brut, actif net

- Comptes bancaires

- Jours fériés

- Devises

- Intermédiaires en bourse

- Dépositaires

- Contreparties

- Indices boursiers

- Agences de rating

Autres avantages

- Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe.

- Définition des droits d'accès par groupe d'utilisateurs.

- Sauvegarde et restauration.

- Historisation des actions des utilisateurs.

- Exportation des états vers Word, Excel et PDF.

Caractéristiques Techniques

- Windows XP et ultérieurs

- Monoposte ou Réseau

- Plateforme DotNet

- Langage C#.Net

- Architecture 3-Tiers

- Base de Données : SQL Server

- Tous nos logiciels sont livrés sur CD-ROM d'installation