La gestion qui vous convien
TSI-TRESORERIE

Opérations de Base

- Saisie de tous les mouvements de banque

- Recherche de mouvements suivant divers critères

- Gestion des chéquiers

- Bordereaux de versement

- Rapprochement bancaire

- Calcul automatique des commissions de banque

- Calcul automatique des dates prévisionnelles d'opération et de valeur (à partir des conditions de banque)

- Recherche de mouvements suivant divers critères

- Edition d'Extraits de Compte

- Edition de Relevés de Compte

- Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Edition (Chèques sur place, hors place ou traites à l'encaissement ou à l'escompte)

- Edition des cheques émis, traites émises et ordres de virement

- Recherche de mouvements en retard

- Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces

- Edition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n'a pas respecté ses conditions de dates de valeur et d'opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent

- Suivi du chéquier

Types d'opération pré-paramétrés

- Encaissement de chèque Hors Place

- Encaissement de chèque Sur Place

- Encaissement de traite

- Escompte de traites

- Effets rejetés

- Virement reçu

- Payement par carte de crédit

- Versement espèces

- Emission de chèque

- Emission de traite

- Emission de virement

- Payement reçu par carte de crédit

- Retrait espèces

- Chèques impayés et d'autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes.

Budget

- Elaboration du Budget par Mois et par Catégorie

- Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie,

- Consultation d'un graphique de comparaison,

- Comparaison de deux mois au choix

Soldes

- Solde réel et prévisionnel par date d'opération

- Solde réel et prévisionnel par date de valeur

- Calcul de l'Echelle d'Intérêts (AGIOS)

Les placements

- Actions et cotations

- Réalisation des opérations sur actions

- Obligations

- Réalisation des opérations sur obligations

- Paramétrages des types de placements

- Réalisations des opérations sur placements

- Etats de suivi

Les états du logiciel

- Extraits de Compte, Relevés de Compte

- Bordereaux de Versement

- Echelles d'intérêts

- Echéanciers (Titres à payer, à recevoir)

- Récapitulatifs