7.6.1.1.6. Types opérations
Aller à TRESORERIE >> Paramètres >> Type opération
- Cliquer Rechercher
- Double Clic la ligne "Encaissement Espèce"
- Sur le champ Date, Cocher l’option "Emiss.Récep"
- Sur le champ Montant, Cocher l’option "Crédit"
- Choisir l’onglet Transfert vers comptabilité :
-
Cocher l’option "Emission / réception"
-
Séléctionner le Journal : "11 الخزانة مقابيض"
-
Sélectionner au champ débit >> choix Compte, l'option "sur type opération"
-
Sélectionner le Compte débit :" 54000000|CAISSE RECETTE"
-
Sélectionner au champ crédit >> choix compte l'option "sur le tiers "
-
Sélectionner le Compte crédit :"41100000|CLIENTS LOCATAIRES"
-
