7.6.1.2.6. Types opérations
Aller à TRESORERIE >> Paramètres >> Type opération
- Cliquer Rechercher
- Double Clic la ligne "Chèque Emis"
- Sur le champ Date, Cocher l’option "Emiss.Récep"
- Sur le champ Montant, Cocher l’option "débit"
- Choisir l’onglet Transfert vers comptabilité :
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Cocher l’option "Emission / réception"
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Sélectionner au champ débit >> choix compte l'option "sur le tiers "
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Sélectionner au champ crédit >> choix Compte, l'option "sur type opération"- Choisir l’onglet Compte Bancaire :
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Séléctionner le Compte bancaire : 9 BNA INTERNATIONAL
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Double Clic sur le Compte bancaire néccessaire
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Sélectionner au champ débit >> Compte Débit : 40100000 FOURS.D'EXPLOITATION
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Sélectionner au champ crédit >> Compte Crédit : 53206000 BNA. AV. DE PARIS
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Cliquer OK
Tableau des comptes Bancaires :
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Compte Bancaire
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Journal
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Compte Débit
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Compte Crédit
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110|بنـك الأمان فرع" ساحة إفريقيا"
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21 بنك الأمان مدفوعات
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40100000
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53210000
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13|حساب الصندوق الإجتماعي للديوان
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29بنك الأمان الصندوق الإجتماعي دفوعات
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40100000
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53210400
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12|BT
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27 البنك التونسي دفوعات
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40100000
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53210300
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