3.5 Transfert de trésorerie

Cet écran permet la gestion des transferts de trésorerie : alimentation inter comptes de l'entreprise.

(Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur).

Fiche d’un transfert de trésorerie

Pour ajouter un transfert de trésorerie il suffit de saisir :

Date du transfert
Affectation
Montant du transfert
Objet du transfert
Le compte à créditer : une opération va être générée ayant comme montant crédit le montant saisie dans le transfert.
Le type d'opération : soit virement reçu, espèce reçu, traite reçu, virement reçu, chèque reçu.
Le compte à débiter : une opération va être générée ayant comme montant débit le montant saisie dans le transfert.
Le type d'opération : soit virement émis, décaissement espèce, traite émis, virement émis, chèque émis.
Les deux champs N° de pièce concerne les type d'opération chèque émis et chèque reçu.

Le bouton Aperçu permet de consulter deux modèles d'état prêtes à être imprimé