5.1. Echelle d'intéréts consolidée

Cet écran permet la gestion des échelles d’intérêts

consolidée

(Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur).

Une échelle d'intérêt consolidée est une échelle d'intérêt unique qui regroupe les opérations réalisées sur plusieurs comptes ouverts, par un client entreprise, au sein d'une même banque.

Une échelle d'intérêt consolidée permet donc à l'entreprise de bénéficier d'une fiche synthètique qui récapitule l'ensemble des frais bancaires ou des agios pour l'ensemble de ses comptes.

Pour ajouter une échelle d'intérêt consolidée, il faut choisir :

La banque
Le compte bancaire (s'il s'agit d'une échelle d'intérêt simple)
La devise
Les deux dates : Date d'opération du / Date d'opération au
Numéro d'arrêté
Date d'arrêté

1) Après avoir saisi les paramètres principaux de l'échelle d'intérêt, la grille consultée opération sera remplie par les opérations datant entre les deux dates d'opérations déjà saisies.
Solde au : est une date affichée automatiquement suite à la saisie de la date d'opération au.
Solde début ADC : est affiché et calculé automatiquement suite aux opérations affichées.
Total débits : est affiché et calculé suite aux opérations affichées.
Total crédits : est affiché et calculé suite aux opérations affichées.
Solde au : est une date affichée automatiquement suite à la saisie de la date d'opération au.
Solde fin ADC : est affiché et calculé automatiquement suite aux opérations affichées.
Plafond ADC, Plafond multiple : Saisi sur la fiche de la banque.

2) Après avoir affiché les opérations entre les deux dates, on clique sur le bouton calculer EI Consolidée : Ce bouton va permettre de faire le calcul des soldes par date de valeur.

Donc une fois le calcul est terminé l'onglet Consulter soldes sera rempli par les soldes par date valeurs calculés.

3) L'onglet commissions permet de saisir les différents types de commissions de la banque.

Nombre jours EI :
Taux commision de découvert
Taux commision de mouvement
Taux commision de préquation
Taux commision de garantie
Frais de tenue de compte

La saisie peut être faite à partir de l'onglet commissions de l'échelle d'intérêt directement ou à partir de la fiche de banque.

Le bouton Calculer commissions permet de calculer :

Montant de la commission de découvert
Montant de la commission de garantie
Montant de la commission de mouvement
Montant de la commission de préquation
Montant TVA
Retenue d'impôts
Montant total

Un rapport détaillé s'affiche en cliquant sur le bouton "Aperçu".