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(c) TSI - 2021

Table des matières

1. Généralités
2. Menu du Module
3. Opérations
3.1. Liste Opérations
3.2. Nouvelle opération
3.3. 3.3 Saisie simplifiée des opérations
3.4. 3.4 Liste des paiements divers
3.5. 3.5 Transfert de trésorerie
3.6. 3.6 Ordre de virement
3.7. Chéquiers
3.8 Recherche d'opération
3.9 Opérations en retard
3.10 Opération par échéance
3.11 Actions
3.12 Obligations
3.13 Liste des opérations d'une journée par date d'opération
3.14 Liste des opérations d'une journée par date de valeur
3.15 Rapprochement
3.16 Transfert vers la comptabilité
3.17 Liste des paiements
4. Placements
4.1. Placements
4.2.Type Placement
4.3 Liste des placements
4. 5. Documents bancaires
4.1. Etat extrait de compte
5.2 Liste des écarts par rapport aux dates théoriques
4.2. 5.3 Bordereau de versement
4.3. 5.4 Relevé de compte
5. 6. Soldes
6.1 Calcul des soldes par date en compte
6.2 Echelle d'intéréts
5.1. Echelle d'intéréts consolidée
6.4 Solde prévisionnel en valeur
6.5 Soldes d'un compte
6.7 Soldes des comptes
6.8 Situation d'un compte
6.9 Etat des mouvements
7. Budget
7.1 Saisie de budget
7.2 Comparaison budget et réalisé
7.3 Comparaison budget et réalisé entre deux dates
7.4 Consultation du budget par mois et par catégorie
7.5 Consultation du budget par mois et par affectation
7.6 Réalisé par mois et par catégorie
8. Statistiques
8.1 Echéancier
8.2 Situation d'un tier
8.3 Récapitulatif par catégorie
8.4 Liste par banque
8.5 Cumul par catégorie
8.6 Cumul par tiers
8.7 Cumul par type d'opération
8.8 Cumul par mois
8.9 Suivi échéancier paiement
9. Paramètres
9.1 Paramètres de l'utilisateur
9.2 Catégories
9.3 Taux du marché monétaire
9.4 Taux d'intérets
9.5 Types de bordereaux de virements
9.6 Tiers
9.7 Jours fériés
9.8 Types d'opérations
9.9 Affectations
9.10 Paramétrages des échanciers paiement
9.11 Paramétres de l'application