TSI-TRESORERIE est un module de l’ERP. Il permet de suivre toutes les opérations en rapport avec la trésorerie : de la réception du chèque par exemple, à son encaissement en compte, en passant par le bordereau de versement.
TSI-TRESORERIE est paramétrable dans tous ses détails : tous les types d’opérations (espèces, chèques, traites, virements, encaissements et décaissements) sont paramétrables pour introduire par banque les commissions ainsi que les dates d’opération et de valeur. Le rapprochement entre les opérations saisies et celles du relevé bancaire devient un jeu d’enfants et un état de rapprochement, permet d’identifier les opérations saisies et qui ne sont pas apparues sur le relevé bancaire et le contraire.
TSI-TRESORERIE vous permet d’obtenir l’échelle d’intérêt. Vous pourrez ainsi contrôler la bonne application des conditions de banque.
Un interfaçage avec la comptabilité permet, moyennant le paramétrage adéquat, de générer sans effort, les écritures comptables de chaque évènement de la vie de la pièce de trésorerie : réception, versement, échéance et encaissement ou décaissement.
TSI-TRESORERIE
Un logiciel qui vous permet de gérer toutes les opérations de caisse et de la banque.
- Saisie de tous les mouvements de banque
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Gestion des chéquiers
- Bordereaux de versement
- Rapprochement bancaire
- Calcul automatique des commissions de banque
- Calcul automatique des dates prévisionnelles d’opération et de valeur (à partir des conditions de banque)
- Recherche de mouvements suivant divers critères
- Edition d’Extraits de Compte
- Edition de Relevés de Compte
- Gestion des Bordereaux de Versement : Constitution et Edition (Chèques sur place, hors place ou traites à l’encaissement ou à l’escompte)
- Edition des chèques émis, traites émises et ordres de virement
- Recherche de mouvements en retard
- Rapprochement bancaire à partir des dates, montants et N° des pièces
- Edition de la liste des opérations pour lesquelles la banque n’a pas respecté ses conditions de dates de valeur et d’opération avec calcul du nombre débiteur ou créditeur conséquent
- Suivi du chéquier
- Encaissement de chèque Hors Place
- Encaissement de chèque Sur Place
- Encaissement de traite
- Escompte de traites
- Effets rejetés
- Virement reçu
- Payement par carte de crédit
- Versement espèces
- Emission de chèque
- Emission de traite
- Emission de virement
- Payement reçu par carte de crédit
- Retrait espèces
- Chèques impayés et d’autres opérations que vous pourrez définir vous-mêmes
- Élaboration du Budget par Mois et par Catégorie
- Comparaison Budget/Réalisé par Mois et par Catégorie
- Consultation d’un graphique de comparaison
- Comparaison de deux mois au choix
- Solde réel et prévisionnel par date d’opération
- Solde réel et prévisionnel par date de valeur
- Calcul de l’Echelle d’Intérêts (AGIOS)
- Actions et cotations
- Réalisation des opérations sur actions
- Obligations
- Réalisation des opérations sur obligations
- Paramétrages des types de placements
- Réalisations des opérations sur placements
- Etats de suivi
- Extraits de Compte, Relevés de Compte
- Bordereaux de Versement
- Échelles d’intérêts
- Échéanciers (Titres à payer, à recevoir)
- Récapitulatifs
- Calcul de l’actif de fin de journée.
- Calcul provisoire de la VL avec génération des écritures comptables.
- Validation du calcul.
- Portefeuille d’un client ou d’un OPCVM à une date : Liste des valeurs mobilières du client ou d’un OPCVM à la date en cours : Valeur mobilière, quantité, prix de revient unitaire, montant prix de revient, intérêt de détention potentiel, intérêt intercalaire potentiel, intérêt acheté, plus ou moins value potentielle, intérêt acheté, plus ou moins value sur remboursement BTA et valeur boursière.
- Vérification du solde espèces à partir de celui de la veille (J-1) / J et des transactions dénouées du jour (c’est-à-dire les mouvements d’espèces).
- Souscription/Rachat : Liste des souscriptions et rachats du jour.
- Mouvement OPCVM : Liste de toutes les transactions du jour pour les OPCVM.
- Liste des frais de gestion du jour.
- Registre de porteurs : Liste des porteurs de parts de L’OPCVM à la date en cours avec la quantité acquise par chacun d’eux.
- VL méthode 1 : Calcul du solde comptable titre, du solde des tiers et compte financiers et de l’actif net avant et après frais de gestion.
- VL méthode 2 : Calcul des sommes distribuables de l’exercice en cours et de l’exercice antérieur, des sommes non distribuables exercice en cours et exercice antérieur et de la somme distribuable report à nouveau N-1.
- Balance générale
- Actif net
- Détails de la VL
- Journal de la VL. : Ecritures comptables de la VL (contre passations, résultat potentiel à j-1, résultat potentiel à j, et écritures comptable des frais de gestion)
- Etat de la VL
- Edition de contrôle : 14 = 14 (2+3+4+5 = 6+7+1)
- Détails de la VL extra comptable
- Edition de contrôle des cumuls des souscriptions et rachats en nominal : Montant cumulé des souscriptions en nominal / nombre de parts souscrites = Montant cumulé des rachats en nominal / nombre de parts rachetées = VL nominale.
- Journal comptable
- Grand livre
- Etats financiers
- Paramètres comptables :
- Exercices comptables : 2009, 2010, 2011 …
- Journaux comptable : journal da la VL, des frais de gestion, des transactions, divers, des produits et de dénouement
- Les comptes comptables : comptes de la norme NC18 ou du système comptable 1997
- Paramètres des clients :
- Types client compte : client OPCVM et client sous mandat
- Catégories de client : averse au risque ou peu averse au risque
- Catégories socio professionnelle : médecin, avocat…
- Chargés de clientèle
- Apporteurs d’affaire
- Pays et Ville
- Mandataires
- Paramètres des valeurs mobilières :
- Bases de calcul : exact, 360 ou 365
- Secteurs d’activités : Assurance, Banque..
- Groupes de cotation : montant, taux, prix et en pourcentage de prix
- Modes de cotation
- Fréquences coupon : annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle
- Émetteurs
- Distributeurs
- Post pré
- Types taux : indexé au TMM, variable et fixe
- Types amortissement : in fine, linéaire
- Paramètres des OPCVM :
- Gérants
- Types VL : VL connue ou inconnue
- Divers :
- Assiettes des frais : montant brut, actif net
- Comptes bancaires
- Jours fériés
- Devises
- Intermédiaires en bourse
- Dépositaires
- Contreparties
- Indices boursiers
- Agences de rating
- Authentification par nom d’utilisateur et mot de passe
- Définition des droits d’accès par groupe d’utilisateurs
- Sauvegarde et restauration
- Historisation des actions des utilisateurs
- Exportation des états vers Word, Excel et PDF
- Windows XP et ultérieurs
- Monoposte ou Réseau
- Plateforme DotNet
- Langage C#.Net
- Architecture 3-Tiers
- Base de Données : SQL Server
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